财贸双全年结存必看★★年结存问题解决方案汇总★★_月结年结专栏_管家婆软件

财贸双全年结存必看★★年结存问题解决方案汇总★★

来源: 作者:管家婆 发布时间:2018-04-18 356 次浏览

并且没有2006年的单据、凭证2,提示:有未记账凭证b1,sql”补丁b2,将所有凭证全部审核、记账财贸系统版本在凭证记账时不能记账并且没有错误提示,贷方,固定资产是否相等,直到他们相等后。

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1.提示:损益类科目有余额
a1.查询试算平衡表中损益类科目是否有余额(如有余额,请先做结转损益,结转损益时注意将所有科目选中)
a2.使用“当前期间已经记帐的科目没有新增损益.sql”补丁再进入软件中结转损益
a3.结转时如提示超时,可以使用“4151手工结转损益并记账.SQL”补丁
a4.做年结存
  如果提示超时,请使用“41手工年结存.SQL”,年结存后请检查2006年的单据、凭证是否还存在?正常做完年结存之后应该在期初状态,并且没有2006年的单据、凭证

2.提示:有未记账凭证
b1.在凭证引入中将所有单据都引入凭证,并执行“删除错误凭证.sql”补丁
b2.将所有凭证全部审核、记账
   财贸系统版本在凭证记账时不能记账并且没有错误提示,再执行“恢复财被停用但在使用的记录(财贸.sql”补丁之后再记账
记账完后再转a2步骤

3.会计科目分类时提示有辅助核算。。。
请使用“删除多余辅助核算信息.sql”

4.开账提示期初账务数据借贷不平,不能开账。

请检查期初账务数据-试算平衡,借方,贷方,累计发生额的差额合计数都要为0才是平衡的,才允许开账。如果不为0,请调整为0。

5.开账时提示期初业务数据与账务数据不相等

请检查期初账务数据-开账检查中,期初业务和账务数据的库存商品,往来账款,固定资产是否相等,如果不等,就根据企业实际情况,调整期初业务或调整期初账务数据,直到他们相等后,就可以开账了。

也可以设置账套选项,业务和账务不关联使用(或可以在凭证中使用库存类科目)使期初系统不检查业务和账务是否相等,保证账务数据借贷平衡也可以开账。

(责任编辑:金华管家婆_金华管家婆软件)

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