用友软件财务费用结转！急急急～～～

超级小主妇

金华管家婆软件客户提问：
借。说如果不每个明细都结转容易影响发生额！用友软件月末财务费用结转的时候？。现在遇到一个问题。用友软件刚接触几个月我们公司用的是用友软件，想请各位指教，我们的没有设，我原来在基层时都是手工做账？每个科目结转和余额表上体现的余额不相等吗？
不知道有没有表达清楚我的意思，现在每个明细都有余额，是不是只要按照结转前余额表上的借贷方余额作凭单结转就行？：财务费用（贷方是红字）
下面的明细科目还用每个都结转吗：本年利润（贷方是红字） 贷，是吗？同事说明细科目用友设好不用作凭单就可以自动结转了、报表
第二位朋友，财务费用不是我走账。因为我们按比例收基层单位的回款。所以才涉及到月末结转完。我就是问这个余额，财务费用明细科目还是有余额的，是怎么办好呢。可能是由于数额较大的关系吧。是别人做的凭单，因为我是超级小主妇，我不会说你笨的，我知道利息是要在以红字在借方显示，做账的人没有做在借方，我只管结账和报表，是应该设好的，但是我们用的软件他没有设。我在问题中已经说了第一位朋友，把这笔钱也放到“利息收入”明细科目

SUPRIS

金华管家婆网友回复：
看帐目是否平衡.
如不行的话,计算机才可以识别,财务软件都设置好期末自动转帐的功能,他可以给你完整的解决方案,那你可以试一下,按手工帐的方式自己输入结转凭证,因此,这是小问题,你可以咨询用友公司的服务部一般来说.
不过你说没有设置这项功能,费用科目红字都应记在借方,指导你的操作
提问者评价
谢谢，虽然回答的也许不是很全面，但是看懂我想要问什么实属难得！
有的人不满意吧，没办法，请原谅！

s97248

金华管家婆网友回复：
要给分哟，看看科目余额表、可以看以前月份别人是怎么做的，再审核，就可以出报表了。
如果你们的公司不是第一个月用“用友软件”的话，过账。
要注意的是，1，填正数或负数，因为大多数妇女都很笨，财务费用必须在借方、结账后。
回答完毕，根据费用性质。2，这样才能保证正确结账，你只要点“结账”，那么它的结账功能是设置好的：你在月度中填财务费用凭证的时候，就不给我分啊小主妇很笨可以理解，不要因为我说你笨，软件会自动生成“结账”的凭证。
检查的方法，看对不对

市妇联

金华管家婆网友回复：
确实不太理解你意思。在做凭证的时候财务费用就不能按常规做。比如支付银行手续费 如 借 财务费用 100  贷 银行存款 100。如果是收到利息 则为 借 银行存款 100 借 财务费用 -100  否则在结转时候系统取数会有问题

加油小贝

金华管家婆网友回复：
用友财务软件 只要填好记账凭证就可以了 其他的都自动出来了 很方便的 然后再打印出来就可以了

crhst

金华管家婆网友回复：
在损益结转的地方点放大镜 把本年利润科目写上
明细就自动登上了
然后就可以结转
   但是以前的平时做损益凭证要注意方向问题
不然损益表会出现问题

shennv13

金华管家婆网友回复：
恩一下结帐就可以了，所有的东西，包括报表都是自动生成的。

zli662627

金华管家婆网友回复：
服务热线0512-67075957