用友软件从期初余额开始就和实际的现金余额、银行余额不一致，现在经理说要改成一致的，怎么改啊，不会啊

匿名

金华管家婆软件客户提问：
现在用友里的现金余额？谢谢大家啦，请问要怎么改成和实际一致呢，我从接手开始就这样、银行存款余额都比实际的多很多

zgl200406

金华管家婆网友回复：
单据都要删掉的，也要相对应调整的，那你后期做的很多凭证已经用了好几个月怎么可以反初始化，或者就硬调账；你即使返到初始化。
希望能帮助到您，那么为了达到一致；如果实现查不到的。
你现在目前要做的，最好是找到出错（即不一致的原因），是先查找不一致的原因，你只能做盘亏处理，要到初始化去修改的话，这是行不通的
追问：
我是7月份接手的，现在的情况就是从很早开始就和实际不一样，而且差额还很大，要真是记账错误，我也真不好找。能不能就从现在记几笔凭证，把它给调一致了呢？
追答：
调是可以，挂到往来账上。但尽早是个问题，要解决的。
追问：
那到底怎么做才可以呢？烦啊
追答：
因为现金与银行存款对不上，尤其你说账里比实际多很多。那说明你很多的现金和银行存款支出没有入账。那就不知道是往来少记了，还是成本费用少计了。如果能确认往来账没错，那说明就是买的东西没有票未入账，那就入成本费用账，汇缴时调增应纳税所得额。

我是于淑娟

金华管家婆网友回复：
首先是什么原因啊，少就做进去，多了就冲掉。怎么发现不平的啊，是和银行对账单比较还是什么
你只能辛苦下一笔笔对账的你用的什么版本的啊

淅川浪汉

金华管家婆网友回复：
反结账反记账到期初就可以修改了！
追问：
这个我也想过，但是这期间几个月的报表什么的就变动了，没有影响吗？
追答：
修改期初之后首先需要试算平衡，这期间的报表因为你修改期初，资产负债表的期初肯定不对，你需要重新计算一下就可以了！如果还有什么疑问可以QQ我！
追问：
对了，期初余额应该是从去年结转的吧，我也不明白，能修改吗？那个报表之前好像在国税报税时上传过的，这样子报表不一致了有影响吗？

feng_dajie

金华管家婆网友回复：
你说的是软件的数据出现错误，还是帐务处理上有问题呀。
追问：
这个我也不清楚，我也接手没几个月，可能是初始时就不对，也可能帐也有错，现在都不管它了，能现在把系统和现金、银行调一致吗？
追答：
你要是确定是软件错的话，可以调。
要是帐务的处理上错了的话，我就不会调。

pwx289

金华管家婆网友回复：
调账啊，不行就重新初始化

dujinglun0829

金华管家婆网友回复：
那你就新增一个凭证把多出来的钱编辑上去呗
追问：
凭证应该怎么写呢？
追答：
你可以再凭证的 编辑凭证中  增加一个凭证   把多余的钱编辑一个凭证